中國中鐵

中國中鐵(00390)發布公告，中國中鐵股份有限公司面向專業投資者公開發行面值總額不超過500億元的公司債券(以下簡稱“本次債券”)已于2025年4月3日獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱“證監會”)注冊批複(證監許可〔2025〕693號)。發行人批文有效期截止日爲2027年4月3日，本期債券繳款結束日不晚于批文到期日。

本次債券采取分期發行的方式，其中中國中鐵股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第二期)(以下簡稱“本期債券”)爲注冊文件項下第1期發行，本期債券發行規模爲不超過人民幣25億元(含25億元)。每張面值爲100元，發行價格爲100元/張。本期債券分爲兩個品種，品種一基礎期限爲3年，以每3個計息年度爲1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長3年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券;品種二基礎期限爲5年，以每5個計息年度爲1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長5年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。

本期債券品種一票面利率簿記建檔區間爲1.60%-2.60%，本期債券品種二票面利率簿記建檔區間爲1.80%-2.80%。本期債券票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人與主承銷商按照國家有關規定在利率詢價區間以內以簿記建檔方式確定。

本期債券品種一簡稱爲“25鐵YK03”，債券代碼爲“242841.SH”;本期債券品種二簡稱爲“25 鐵 YK04”，債券代碼爲“242842.SH”。