- 2026-06-05 23:44:14
美股異動 | 禮來(LLY.US)逆勢漲逾3% 續刷歷史新高
智通財經APP獲悉，週五，禮來(LLY.US)股價逆勢走高，盤中上漲逾3%，續刷歷史新高，總市值報1.09萬億美元。消息面上，禮來旗下明星減肥藥Zepbound近期剛獲美國醫藥福利管理巨頭CVS Caremark恢復醫保覆蓋，同時新獲批的口服減肥藥Foundayo亦被納入處方集，GLP-1產品矩陣持續擴容。在當前美股資金從科技股向醫療、金融等價值板塊輪動的格局下，禮來憑藉強勁的基本面和減肥藥賽道領先地位，成為避險資金的核心流入標的。花旗重申對禮來"買入"評級，目標價1500美元。即將舉行的糖尿病會議預計將公佈更多retatrutide數據，有望進一步凸顯該藥與已上市產品的差異化優勢並支持其更廣泛應用。
- 2026-06-05 23:43:50
DA Davidson：英偉達(NVDA.US)“王者”地位難以撼動 毛利率有望在2030年前維持高位
智通財經APP獲悉，儘管大型雲計算公司正積極尋求AI芯片供應多元化，華爾街分析人士認為，英偉達(NVDA.US)在人工智能數據中心市場的主導地位短期內仍難以撼動，其高利潤率水平有望持續至本十年末。DA Davidson技術研究主管Gil Luria週五接受採訪時表示，由於超大規模雲服務商在AI芯片領域缺乏足夠成熟的替代方案，英偉達目前仍掌握着極強的議價能力。“這些大型雲服務商實際上並沒有太多選擇，”Luria表示，“目前它們幾乎仍完全依賴英偉達的芯片，這使得英偉達維持在70%以上的毛利率水平具備較強的可持續性。”近年來，隨着生成式AI快速發展，微軟(MSFT.US)、亞馬遜(AMZN.US)、谷歌(GOOG.US,GOOGL.US)和Meta(META.US)等大型科技公司持續擴大AI數據中心投資規模，推動英偉達成為本輪AI基礎設施建設浪潮的最大受益者。儘管這些科技巨頭正在嘗試通過採購博通(AVGO.US)定製AI芯片，以及超威半導體(AMD.US)的AI加速器產品來降低對英偉達的依賴，但市場普遍認為相關替代方案仍處於發展初期階段。Luria指出，無論是AMD還是博通，目前都尚未真正形成能夠挑戰英偉達的競爭優勢。“競爭對手仍處於非常早期的發展階段，而大型雲服務商在談判中的主動權並不強。”財報數據顯示，英偉達最新季度營收同比增長85%至816億美元，再度刷新歷史紀錄；經調整後的毛利率達到75%，遠高於大多數半導體企業。Luria維持對英偉達“買入”評級，並給予300美元目標價。按照週四收盤價計算，該目標價意味着股價仍有約37%的上漲空間。不過，隨着AI投資規模不斷擴大，部分投資者開始對大型芯片企業的短期增長前景保持謹慎態度。儘管英偉達過去五年股價累計上漲超過1300%，並且5月20日公佈的最新財報整體表現優於市場預期，公司股價在財報發佈後仍出現回調。這反映出投資者對於AI龍頭企業的增長預期已經達到極高水平，僅僅超預期已不足以推動股價持續上漲。類似情況也出現在博通身上。週四，博通股價創下16個多月來最大單日跌幅，原因是公司發佈的AI芯片業務收入展望未能滿足投資者日益提高的預期。對此，Luria認為市場反應有些過度。“實際上，博通交出了一份非常不錯的成績單，”他説，“公司營收依然保持強勁增長，但投資者如今已經被訓練得期待更高的增長速度。”隨着AI產業進入大規模商業化部署階段，市場對芯片企業的關注重點正從單純的高速增長轉向增長持續性和盈利能力。在這一背景下，擁有技術領先優勢、生態系統壁壘以及規模效應的英偉達，仍被視為AI基礎設施領域最具競爭力的企業之一。
- 2026-06-05 23:01:54
美股異動 | 熱門中概股集體走低 老虎證券(TIGR.US)跌超4%
智通財經APP獲悉，週五，納斯達克中國金龍指數開盤跌超2%，延續前一交易日頹勢，熱門中概股集體走低，阿特斯太陽能(CSIQ.US)跌超7%，老虎證券(TIGR.US)跌超4%，小鵬汽車(XPEV.US)、富途控股(FUTU.US)跌超3%，阿里巴巴(BABA.US)、理想汽車(LI.US)跌超2%。分析指出，今晚中概股拋壓加劇，主要受三重因素共振：其一，美國5月非農就業數據遠超預期——新增就業17.2萬人，約為市場預估8.8萬人的兩倍，失業率持穩於4.3%。數據公佈後，交易員將美聯儲12月加息概率從48%大幅上調至63%，加息時點預期從此前明年3月提前至明年1月。加息預期驟升對高估值成長股構成系統性壓制，中概科技股首當其衝。其二，芯片股全線暴跌拖累市場情緒。費城半導體指數盤中跌超5%，ARM、英特爾等跌幅顯著，博通前一日已暴跌逾12%，科技板塊悲觀氛圍向中概股蔓延。其三，金龍指數前一日收盤後已連續多日走弱，6月初中概股反彈動能消退，疊加港股恆生科技指數日內同步走低，內外聯動加劇下行壓力。
- 2026-06-05 22:48:06
美股異動 | 光通信概念股多數走高 Credo Technology(CRDO.US)逆市漲超4%
智通財經APP獲悉，週五，Credo Technology(CRDO.US)逆市上漲。截至發稿，該股漲超4%，報226.48美元。消息面上，公司2026財年第四季度營收同比飆升逾150%，同時管理層預計2027財年全年營收將同比增長約80%。Needham將Credo 2027財年營收預測從23.5億美元上調至24.5億美元，並重申“買入”評級，同時將目標價從220美元上調至275美元。摩根大通維持Credo“增持”(Overweight)評級，並將目標價由230美元上調至250美元。Roth Capital將該公司目標價從200美元大幅上調至300美元，並維持“買入”評級。光通信概念股多數走高，Applied Optoelectronics(AAOI.US)漲超1.6%，Lumemtum(LITE.US)漲超1.7%；邁威爾科技(MRVL.US)跌超6%。
- 2026-06-05 22:39:21
美股異動 | 納指大跌1.6% 明星科技股普遍承壓 英特爾(INTC.US)跌超5%
智通財經APP獲悉，週五，美股三大股指開盤延續跌勢，納指大跌1.6%，明星科技股普遍承壓，邁威爾科技(MRVL.US)、美國超微公司(AMD.US)、英特爾(INTC.US)跌超5%，博通(AVGO.US)跌超4%，英偉達(NVDA.US)跌超3%，特斯拉(TSLA.US)跌超2%。消息面上，今晚開盤，利空疊加令科技股雪上加霜。美國5月非農就業新增17.2萬人，遠超預期的8.5萬人，失業率維持4.3%。強勁的就業數據令市場對美聯儲加息押注驟然升温——交易員已將首次加息時點從此前預期的明年3月提前至明年1月。此外，中東地緣緊張局勢升温——伊朗海軍在阿曼灣對美軍艦艇進行警告射擊，進一步壓制市場風險偏好。
- 2026-06-05 22:12:08
美股異動 | 比特幣跌破6.1萬美元關口 概念股跟隨走低 Strategy(MSTR.US)跌超8%
智通財經APP獲悉，週五，比特幣再次跌破6.1萬美元關口，最低觸及60461.88美元。比特幣概念股跟隨走低，截至發稿，Strategy(MSTR.US)跌超8%，Coinbase(COIN.US)跌超6%，Circle(CRCL.US)跌超6.8%，Robinhood(HOOD.US)跌超3.5%，IREN ltd(IREN.US)跌超9.6%，Mara Holdings(MARA.US)跌超9.5%。
- 2026-06-05 22:00:26
美股異動 | 存儲板塊承壓下挫 閃迪(SNDK.US)跌超7%
智通財經APP獲悉，週五，存儲板塊延續前一日跌勢，全線承壓下挫，閃迪(SNDK.US)、西部數據(WDC.US)跌超7%，美光科技(MU.US)跌超6%，希捷科技(STX.US)跌超5%。此輪存儲股回調的核心導火索來自博通(AVGO.US)最新財報。當地時間6月4日，博通公佈業績後未能上調2026財年AI芯片銷售指引，令此前已將芯片股推至高位的高漲市場預期落空，博通單日暴跌逾12%，殺跌情緒迅速向整個半導體板塊蔓延，存儲概念股首當其衝。此外，連續兩日的拋售表明，在AI概念股估值處於高位的背景下，市場對AI相關業績指引的敏感度顯著上升，任何"未超預期"的信號都可能觸發獲利了結。資金輪動方面，道指6月4日逆勢大漲1.73%創歷史新高，醫療、金融等此前落後板塊成為資金"避風港"，進一步分流了科技股流動性。
- 2026-06-05 21:54:06
財報與指引全面超預期！巴克萊大幅上調Ciena(CIEN.US)目標價至607美元
智通財經APP獲悉，本週Ciena(CIEN.US)披露財報大幅好於預期，巴克萊同步將這家光通信設備企業目標價從372美元大幅上調至607美元，評級維持“增持”。在半導體板塊承壓之際，Ciena也出現大跌，截至發稿，Ciena股價下跌超7%。截至2026年5月2日的2026財年二季度，Ciena總營收達到15.707億美元，同比增長39.5%;調整後EPS為高達1.64美元，同比增長290%。相較市場預期而言這兩者核心數據均超預期，FactSet共識顯示為EPS 1.46美元、營收約15.1億美元，即Ciena實際業績分別超預期0.18美元/股和約6000萬美元。巴克萊分析師Tim Long在研報中表示：“Ciena第二財季營收、毛利率、每股收益全部跑贏我們此前預測，三季度業績指引、2026財年全年指引同樣高於市場一致預期。本季度毛利率亮眼，核心來自研發生產成本壓降、產品結構升級與產品提價。伴隨低價存量在手訂單逐步交付消化，下半年調價紅利會更充分體現在財報中;後續依託Hyper-Rail高端光產品上量、持續優化生產成本與定價策略，2027財年公司毛利率有望進一步抬升。”
- 2026-06-05 21:46:05
上市前夕迎轉機 Anthropic與特朗普政府數月糾紛現緩和跡象
智通財經APP獲悉，據知情人士透露，隨着 AI 獨角獸 Anthropic 準備上市，特朗普政府官員與該公司之間持續數月的糾紛在美政府部分部門正表現出緩解的跡象。今年早些時候，因 Anthropic 拒絕允許美國軍方將其 AI 模型用於國內監視和全自動武器系統，雙方關係宣告破裂。政府隨後採取報復措施，將該公司列入了定於今年晚些時候生效的國家安全黑名單。美國國防部在 3 月份將該公司貼上了“供應鏈風險”的標籤，這是美國公司首次獲得這一通常只針對與敵對國家有關聯的企業的設計。該標籤禁止數以萬計的承包商在為美國軍方工作時使用 Anthropic 的 AI 產品。自糾紛爆發以來，由於 Anthropic 首席執行官達里奧·阿莫代於 4 月中旬訪問白宮並首次討論雙方合作，彼此關係已有所改善，儘管 Anthropic 目前仍在法庭上對“供應鏈風險”這一認定提出起訴。專門從事政府合同的律師富蘭克林·特納表示，國防部目前仍在“大力”為自己針對 Anthropic 訴訟的立場進行辯護。他表示，在國防部與該公司的糾紛徹底解決之前，該公司業務所遭受的更廣泛損害不太可能得到緩解。特納説：“任何時候政府發出要與一家公司‘洗手撇清關係’的信號，對這家公司來説都是一個重大問題。”彼此關係回暖的最大跡象之一具有象徵意義但至關重要。據兩位知情人士透露，白宮曾邀請阿莫代參加特朗普原定於 5 月 21 日舉行的關於人工智能行政令的簽署儀式，不過該活動後來因特朗普對該命令中的某些條款表示不滿而被取消。特朗普已於週二簽署了該行政令；Anthropic 在社交平台 X 上發表聲明稱，期待與白宮“合作”落實該行政令。打開與白宮的“通道”據一位知情人士透露，Anthropic 已與國家網絡總監肖恩·凱恩克羅斯就其最先進的 AI 系統 “Mythos” 展開了討論，並探討了如何保護關鍵基礎設施免受利用 AI 發起的網絡攻擊。該公司此前曾發出警告，稱 Mythos 可能會大幅增強此類攻擊的威力。關鍵基礎設施是指應當受到特殊保護免遭攻擊的美國重要經濟部門，例如銀行、緊急服務機構和醫院。在 Anthropic 關係與特朗普政府逐漸回暖之際，該公司也正準備在股市敲鐘上市，其估值可能達到 1 萬億美元。大型企業的首席執行官們此前一直在努力加強與白宮的關係，以避免惹怒特朗普。PitchBook 關注 AI 企業的資深研究分析師哈里森·羅爾夫斯表示，更緊密的聯繫在短期內有助於提振投資者信心。羅爾夫斯在談到這場糾紛時表示，這是一處“短期淤傷”。據一名美國官員稱，Anthropic 的員工今年春天會見了美國財政部長斯科特·貝森特，討論了 Mythos 以及總統可能對 AI 採取的行動。該官員表示，這些討論幫助特朗普的團隊起草了 6 月 2 日的行政令。在這份行政令中，特朗普要求領先的開發商提交他們最先進的模型以進行網絡安全測試。與五角大樓的緊張關係並未完全消除。截至週四(雙方共同向法院提交辯護狀時)，雙方仍在就“供應鏈風險”的認定爭論不休。與此同時，美國陸軍發言人肖恩·敏頓表示，Anthropic 的員工沒有參與 4 月 27 日由陸軍主導的針對網絡攻擊的 AI 模擬演練。根據陸軍的一份聲明，參與該演練的包括來自谷歌和 OpenAI 等領先 AI 開發商的網絡高管。
- 2026-06-05 21:44:09
美股異動 | 下調全年業績指引 Lululemon(LULU.US)開盤大跌超8%
智通財經APP獲悉，週五，Lululemon(LULU.US)開盤大跌超8%，股價跌至2018年以來最低點，現報114.82美元。消息面上，此前該公司因最大市場北美地區銷售額持續下滑以及關税成本上升，大幅下調了全年盈利和收入指引。目前預計2026財年全年每股收益在10.95至11.15美元之間，較此前預測的12.10至12.30美元區間下調超過1美元。全年收入預期從113.5億至115億美元下調至110億至111.5億美元，這意味着全年營收將持平或下降1%，而此前的預期為增長2%至4%。臨時聯席首席執行官兼首席財務官Meghan Frank在財報電話會議上坦承，媒體和社交平台上針對品牌的負面評論激增，對客流量和整體營收造成衝擊。她同時承認，進入第二季度後部分新品未能獲得預期的消費者反響。
